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Data Talks: 黎明已至,白银将扬帆起航

2018-12-04 11:20:18 日线
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Data Talks: 黎明已至,白银将扬帆起航-图表家

基本面分析:

白银自2011见顶于50附近以来,价格已经下跌近70%,目前正处于过去10年低点。

图为2018年持仓变化,白银的投机性持仓正处于极端看跌水平。此外,最新的白银COT报告显示,白银的投机性多头持仓已经连续14周为负,这意味着若白银持仓回归正常水平,银价将随着多头持仓的增加而上涨。

另一方面,白银采矿量不如2014年,仅与2012年相当。但是太阳能需求正处于历史高位,并可能维持增长趋势。同时2017年中国对于白银的需求也创历史新高,预计今年对白银的需求将继续增加。

因此,由于经济的迅速发展,多个行业对白银的需求在不断增加,但白银供给基本停滞不前,甚至出现萎缩。这意味着白银供需趋于紧张,银价或因此上涨。

数据分析:

Data Talks研究了自2008年金融危机以来的白银月度表现,有下图可以发现,白银在12月份有40%的概率上涨。

图中清楚的表明,白银在12月份有60%概率下跌,平均涨跌幅达-1.58%。

此外,Data Talks还研究了2008年至2017年白银的每年走势,如下图所示:

以每年的1月份开盘价作为基准,以每月白银收盘价相对于基准价的涨跌幅作为白银月度表现,可以发现这10年来12月份白银走势均符合下述规则:

  • 截止9月份底,若累计收益为正时,白银12月份走势延续10月份;

  • 截止9月份底,若累计收益为负时,白银12月份走势与10月份相反。

下图为2018年白银月线走势图:

图中可以看到,截止2018年9月底,白银下跌了近14%,而且10月份银价继续下挫,根据上述月度规则,Data Talks认为12月份白银将上涨。

技术分析:

图为白银日线走势图,受12月初G20峰会上中美贸易争端得以缓和的影响,全球股市回暖,大宗商品均于12月份的第一个交易日大幅上涨。此外,白银受斐波那契50.0%速度线支撑后反弹上涨,预计后市将延续涨势。

若银价继续上行,上方阻力位为斐波那契23.6%回调位14.74,突破后进一步阻力位见斐波那契38.2%回调位15.23.

若银价下行,下方支撑位见前低13.94附近。

综上所述,根据白银的月度表现以及技术分析,Data Talks认为12月份白银即将迎来上涨。因此,Data Talks建议投资者逢低做多白银。

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