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美联储加息毫无悬念,料美元回调后将继续走强

2018-06-13 21:15:30 60分钟
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美联储加息毫无悬念,料美元回调后将继续走强-图表家

北京时间周四(6月14日)凌晨2:00,美联储将公布6月利率决议并发表货币政策声明。市场普遍一致预期6月将加息25个加点,联邦基金利率本周将提高至1.75%至2%的区间范围。此前美元指数的单边强势上涨也反映了这一预期,这和美国近期强劲的基本面数据紧密相连。

根据利率期货市场定价显示,目前这一概率已高达90%,可以说6月加息已经板上钉钉,也不存在加息50个点的意外情况的发生。

此外,美联储发布的经济展望报告同样值得关注。预计仍将给予正面信息,显示美国经济仍以温和、缓和的速度扩张。劳动力市场方面,高端技术人才缺失所造成的摩擦性失业情况依旧存在,这或限制失业率进一步降低,但也使得美国经济不太可能出现过热情况。这意味着美联储没有必要采取更为激进的货币政策,可能使得美指走软。

综上,虽然本次6月加息在市场预计当中,按照市场“买预期,卖事实”的操作方式,美指可能因高位利好兑现而出现回落。但预计可能还存在二次冲高的可能,原因是通过上述分析,声明决议措词释放偏鹰信号或成大概率事件,这将利于美指二次走强。

Data Talks针对近10次美联储公布议息结果后美元指数的走势发现,近10次美联储宣布利率上调后,美元指数价格从公布后1小时价格低于下周一收盘的概率为70%,平均涨跌幅为+0.62%。

因此,若在决议后1小时入场做多,持有至下周一收盘离场将大概率获得较高收益。

数据显示,近10次美联储上调利率后,美元指数7次价格上涨,最高上涨320点,平均上涨48点,即若近10次都在利率决议宣布后1小时入场做多美元指数,累积可盈利482点。

图为美元指数1小时走势图,价格借助通道走高,预计决议后价格将冲高,上涨目标见斐波那契50.0%回调位94.12,以及斐波那契61.8%回调位94.33.

若价格受阻回落,下方支撑见斐波那契23.6%回调位93.64以及前低93.21.

基于Data Talks 的结论,若美联储上调利率,图表家认为最佳交易策略为:

  • 决议公布后1小时入场做多,持有至下周一收盘前5分钟离场

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