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Data Talks:黄金或在10月V型反转,“黄金周”现黄金交易机会

2019-09-27 22:00:57 日线
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Data Talks:黄金或在10月V型反转,“黄金周”现黄金交易机会-图表家

经历了夏季强劲的上涨之后,黄金在9月涨势放缓、开启高位盘整走势。和重磅央行轮番登场、风险事件频出不穷的9月相比,10月市场整体较为平静,美联储议息和英国脱欧集中在月末,因此黄金的避险需求可能会相对前几个月有所减少。另一方面,10月底也将迎来印度排灯节,黄金的实物需求通常在这一节日期间受到提振,但是由于以印度卢比计价的黄金已经创下历史新高,过高的价格将抑制黄金的消费需求。

因此,从目前来看,基本面可能很难在10月对黄金起到支撑作用。

从季节性规律来看,Data Talks研究了黄金从2001年以来的月度数据,结果显示10月黄金下跌概率为55.56%,平均涨跌幅为-0.30%。

同时,从2013年的走势来看,黄金在10月通常形成V型反转,且拐点大概率处于或接近10月的第10个交易日。

Data Talks统计了黄金在10月前10个交易日,以及第11个交易日至月末的涨跌情况。结果显示,黄金在这两个时期变动方向相反的概率达100%。

若在第11个交易日开盘进场,视前10个交易日的涨跌情况反向持仓黄金,月末离场,所得1标准手盈利如图所示。最大盈利为5989美元/标准手,平均盈利达3555.3美元/标准手。

此外,Data Talks注意到,10月份也将迎来中国的国庆长假,节假日往往导致黄金在亚盘交易清淡。图为国庆期间黄金在亚盘(8:00-16:00)以及之后的8个小时(16:00-24:00,属于欧盘和美盘的交易时间段)的变动幅度,可以看出黄金在亚盘的变动幅度通常小于欧盘和美盘,因此在16:00之后可能出现更多的黄金交易机会。

同时,黄金4次显著大跌有3次出现在国庆期间周二的16:00-24:00时间段中(如图中黄色阴影所示)。

若在国庆期间的周二16:00进场做空黄金,持仓至当日24:00离场,虽然盈利概率为44.44%,但是盈亏比高达4.1,平均盈利达951.11美元/标准手。

从历史相近走势来看,Data Talks参考过去20个交易日黄金日线走势,在过去19年中寻找相近的价格走势。结果显示,在相关系数最高的9个时间段中,未来20个交易日上涨4次、下跌2次、持平3次,整体来看,历史相近走势的信号倾向于中性。

图为沪金主力的日线走势,价格测试斐波那契78.6%回调位和前高组成的阻力区域360/370后受阻回落,且RSI指标也从2011年以来的高位回落,预期价格进一步回调的概率较大,下方支撑见斐波那契61.8%回调位328/330区域。

但是,若价格突破360/370阻力,则进一步阻力见前高398/400附近。

图为国际黄金日线走势,9月初黄金刷新6年高位至1557附近后开始高位盘整走势,可能正在酝酿头肩顶顶部形态,下方关键支撑见斐波那契23.6%回调位1488和潜在的头肩顶颈线组成的共振支撑区域,MACD指标形成死叉暗示价格下行压力较大,若1488附近支撑破位,则见斐波那契38.2%回调位和前高组成的强阻力1446.

若价格站稳1488支撑,则将延续盘整走势,甚至可能蓄势反弹,上方阻力见前高1557.

综上,从季节性表现来看,黄金在10月下跌概率为55.56%,平均涨跌幅为-0.30%;从过去6年黄金在10月的走势来看,价格大概率在第10个交易日形成拐点,建议在第11个交易日(2019年10月15日)开盘进场反向持仓黄金,在月末离场;从黄金在国庆期间的表现来看,建议在国庆期间周二(2019年10月1日)的16:00进场做空黄金,当日24:00离场。

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