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Data Talks:迷雾重重,12月白银或继续下探

2019-12-03 13:31:46 日线
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Data Talks:迷雾重重,12月白银或继续下探-图表家

基本面分析

11月份白银在大跌约8%之后维持窄幅震荡走势,尽管全球不确定性有所削弱,但考虑到全球贸易局势因美国出手而再次动荡,白银等贵金属的避险需求或将再次增加,银价将受支撑走高。

2019年最后一次的美联储利率决议将在本月召开,此前美联储就已经暗示暂停降息,同时市场也预期央行将维持利率不变,这或令白银承压走低。

数据面分析

Data Talks研究了2000年以来的白银月度数据,结果显示12月份上涨概率为52.63%,平均涨跌幅为0.73%。

另一方面,鉴于白银近30个交易日的日线价格走势,Data Talks在过去12年内寻找相似的价格走势,截取相关系数排行前12的价格走势,如下图所示:

由上图可以看到,12次相似曲线中,未来的30个交易日内有66.7%的概率下跌,33.3%的概率上涨,因此Data Talks建议投资者逢高做空。

技术面分析

图为沪银日线走势图,价格自9月份以来持续回调,此前在接近4000点附近短线反弹走高,目前正在测试斐波那契50.0%回调位4150/60阻力,鉴于50/100均线正试图酝酿死叉看跌形态,因此若价格受阻下行,下方较近支撑位为斐波那契61.8%回调位3990/4000,跌破后进一步支撑位见200日均线3920/30附近。

若价格上行,并突破4150/60阻力,上方较近阻力位为50/100均线组成的阻力区间,突破后进一步阻力位见斐波那契38.2%回调位4310/20.

图为国际白银日线走势图,目前银价于斐波那契50.0%回调位16.97附近短线震荡,并测试2018年11月低点拉出的4/1甘氏线上方。从图中可以看到,50/100均线接近相交,若50日均线跌破100日均线,将形成看跌死叉形态,这暗示白银未来将继续下挫,下方较近支撑位为斐波那契61.8%回调位16.34,跌破后进一步支撑位见2018年11月低点拉出的8/1甘氏线。

若银价受支撑反弹,上方较近阻力位为50/100均线17.37附近,突破后进一步阻力位见斐波那契38.2%回调位17.60与今年9月高点拉出的3/1甘氏线。

综上,从季节性表现来看,白银在12月上涨概率为52.63%,略高于50.0%,平均涨跌幅为0.73%;但从相似K线来看,白银未来30个交易日的下跌概率为66.7%;技术面上,白银正在测试关键支撑水平,Data Talks建议投资者12月份可逢高做空白银。

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